半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (平成19年11月28日) | 3,436,051,289 | 3,436,051,289 | 0.8939 | 0.8939 |
| 第10期計算期間末 | (平成20年11月28日) | 1,765,331,109 | 1,765,331,109 | 0.4828 | 0.4828 |
| 第11期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 1,552,308,236 | 1,552,308,236 | 0.4541 | 0.4541 |
| 第12期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 1,476,103,384 | 1,476,103,384 | 0.4639 | 0.4639 |
| 第13期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 1,270,480,829 | 1,270,480,829 | 0.4311 | 0.4311 |
| 第14期計算期間末 | (平成24年11月28日) | 1,178,729,899 | 1,178,729,899 | 0.4391 | 0.4391 |
| 第15期計算期間末 | (平成25年11月28日) | 1,054,020,647 | 1,054,020,647 | 0.7431 | 0.7431 |
| 第16期計算期間末 | (平成26年11月28日) | 1,025,398,192 | 1,025,398,192 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第17期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 899,831,303 | 899,831,303 | 0.8798 | 0.8798 |
| 第18期計算期間末 | (平成28年11月28日) | 833,786,833 | 833,786,833 | 0.8466 | 0.8466 |
| 平成28年 5月末日 | 827,185,973 | ― | 0.8164 | ― | |
| 6月末日 | 772,377,687 | ― | 0.7632 | ― | |
| 7月末日 | 791,023,407 | ― | 0.7887 | ― | |
| 8月末日 | 762,674,771 | ― | 0.7626 | ― | |
| 9月末日 | 777,820,701 | ― | 0.7786 | ― | |
| 10月末日 | 812,857,915 | ― | 0.8140 | ― | |
| 11月末日 | 832,445,017 | ― | 0.8452 | ― | |
| 12月末日 | 853,164,008 | ― | 0.8775 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 852,390,888 | ― | 0.8867 | ― | |
| 2月末日 | 852,262,245 | ― | 0.8949 | ― | |
| 3月末日 | 845,463,801 | ― | 0.8948 | ― | |
| 4月末日 | 848,029,620 | ― | 0.8991 | ― | |
| 5月末日 | 872,280,979 | ― | 0.9296 | ― | |
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