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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)

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【提出】: 2018/02/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2008年11月28日)	1,765,331,109	1,765,331,109	0.4828	0.4828
第11期計算期間末	(2009年11月30日)	1,552,308,236	1,552,308,236	0.4541	0.4541
第12期計算期間末	(2010年11月29日)	1,476,103,384	1,476,103,384	0.4639	0.4639
第13期計算期間末	(2011年11月28日)	1,270,480,829	1,270,480,829	0.4311	0.4311
第14期計算期間末	(2012年11月28日)	1,178,729,899	1,178,729,899	0.4391	0.4391
第15期計算期間末	(2013年11月28日)	1,054,020,647	1,054,020,647	0.7431	0.7431
第16期計算期間末	(2014年11月28日)	1,025,398,192	1,025,398,192	0.8235	0.8235
第17期計算期間末	(2015年11月30日)	899,831,303	899,831,303	0.8798	0.8798
第18期計算期間末	(2016年11月28日)	833,786,833	833,786,833	0.8466	0.8466
第19期計算期間末	(2017年11月28日)	905,879,825	956,494,454	1.0739	1.1339
	2016年11月末日	832,445,017	―	0.8452	―
	12月末日	853,164,008	―	0.8775	―
	2017年 1月末日	852,390,888	―	0.8867	―
	2月末日	852,262,245	―	0.8949	―
	3月末日	845,463,801	―	0.8948	―
	4月末日	848,029,620	―	0.8991	―
	5月末日	872,280,979	―	0.9296	―
	6月末日	879,218,628	―	0.9554	―
	7月末日	895,420,562	―	0.9733	―
	8月末日	903,738,394	―	0.9836	―
	9月末日	940,187,371	―	1.0434	―
	10月末日	961,070,118	―	1.1168	―
	11月末日	912,310,548	―	1.0769	―

開示資料

決算

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