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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)

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【提出】: 2015/02/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(平成17年11月28日)	6,353,381,100	6,353,381,100	0.8974	0.8974
第8期計算期間末	(平成18年11月28日)	4,485,799,801	4,485,799,801	0.9050	0.9050
第9期計算期間末	(平成19年11月28日)	3,436,051,289	3,436,051,289	0.8939	0.8939
第10期計算期間末	(平成20年11月28日)	1,765,331,109	1,765,331,109	0.4828	0.4828
第11期計算期間末	(平成21年11月30日)	1,552,308,236	1,552,308,236	0.4541	0.4541
第12期計算期間末	(平成22年11月29日)	1,476,103,384	1,476,103,384	0.4639	0.4639
第13期計算期間末	(平成23年11月28日)	1,270,480,829	1,270,480,829	0.4311	0.4311
第14期計算期間末	(平成24年11月28日)	1,178,729,899	1,178,729,899	0.4391	0.4391
第15期計算期間末	(平成25年11月28日)	1,054,020,647	1,054,020,647	0.7431	0.7431
第16期計算期間末	(平成26年11月28日)	1,025,398,192	1,025,398,192	0.8235	0.8235
	平成25年11月末日	1,043,481,480	―	0.7409	―
	12月末日	1,063,349,391	―	0.7657	―
	平成26年 1月末日	994,162,317	―	0.7237	―
	2月末日	952,856,533	―	0.7011	―
	3月末日	938,854,064	―	0.6936	―
	4月末日	895,643,428	―	0.6646	―
	5月末日	914,173,943	―	0.6817	―
	6月末日	967,498,279	―	0.7262	―
	7月末日	1,004,466,152	―	0.7613	―
	8月末日	1,021,099,809	―	0.7664	―
	9月末日	1,035,275,414	―	0.7893	―
	10月末日	1,006,393,620	―	0.7840	―
	11月末日	1,025,398,192	―	0.8235	―

開示資料

決算

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