有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成17年11月28日) | 6,353,381,100 | 6,353,381,100 | 0.8974 | 0.8974 |
| 第8期計算期間末 | (平成18年11月28日) | 4,485,799,801 | 4,485,799,801 | 0.9050 | 0.9050 |
| 第9期計算期間末 | (平成19年11月28日) | 3,436,051,289 | 3,436,051,289 | 0.8939 | 0.8939 |
| 第10期計算期間末 | (平成20年11月28日) | 1,765,331,109 | 1,765,331,109 | 0.4828 | 0.4828 |
| 第11期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 1,552,308,236 | 1,552,308,236 | 0.4541 | 0.4541 |
| 第12期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 1,476,103,384 | 1,476,103,384 | 0.4639 | 0.4639 |
| 第13期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 1,270,480,829 | 1,270,480,829 | 0.4311 | 0.4311 |
| 第14期計算期間末 | (平成24年11月28日) | 1,178,729,899 | 1,178,729,899 | 0.4391 | 0.4391 |
| 第15期計算期間末 | (平成25年11月28日) | 1,054,020,647 | 1,054,020,647 | 0.7431 | 0.7431 |
| 第16期計算期間末 | (平成26年11月28日) | 1,025,398,192 | 1,025,398,192 | 0.8235 | 0.8235 |
| 平成25年11月末日 | 1,043,481,480 | ― | 0.7409 | ― | |
| 12月末日 | 1,063,349,391 | ― | 0.7657 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 994,162,317 | ― | 0.7237 | ― | |
| 2月末日 | 952,856,533 | ― | 0.7011 | ― | |
| 3月末日 | 938,854,064 | ― | 0.6936 | ― | |
| 4月末日 | 895,643,428 | ― | 0.6646 | ― | |
| 5月末日 | 914,173,943 | ― | 0.6817 | ― | |
| 6月末日 | 967,498,279 | ― | 0.7262 | ― | |
| 7月末日 | 1,004,466,152 | ― | 0.7613 | ― | |
| 8月末日 | 1,021,099,809 | ― | 0.7664 | ― | |
| 9月末日 | 1,035,275,414 | ― | 0.7893 | ― | |
| 10月末日 | 1,006,393,620 | ― | 0.7840 | ― | |
| 11月末日 | 1,025,398,192 | ― | 0.8235 | ― | |
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