有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成18年11月28日) | 4,485,799,801 | 4,485,799,801 | 0.9050 | 0.9050 |
| 第9期計算期間末 | (平成19年11月28日) | 3,436,051,289 | 3,436,051,289 | 0.8939 | 0.8939 |
| 第10期計算期間末 | (平成20年11月28日) | 1,765,331,109 | 1,765,331,109 | 0.4828 | 0.4828 |
| 第11期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 1,552,308,236 | 1,552,308,236 | 0.4541 | 0.4541 |
| 第12期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 1,476,103,384 | 1,476,103,384 | 0.4639 | 0.4639 |
| 第13期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 1,270,480,829 | 1,270,480,829 | 0.4311 | 0.4311 |
| 第14期計算期間末 | (平成24年11月28日) | 1,178,729,899 | 1,178,729,899 | 0.4391 | 0.4391 |
| 第15期計算期間末 | (平成25年11月28日) | 1,054,020,647 | 1,054,020,647 | 0.7431 | 0.7431 |
| 第16期計算期間末 | (平成26年11月28日) | 1,025,398,192 | 1,025,398,192 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第17期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 899,831,303 | 899,831,303 | 0.8798 | 0.8798 |
| 平成26年11月末日 | 1,025,398,192 | ― | 0.8235 | ― | |
| 12月末日 | 998,128,823 | ― | 0.8248 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 987,051,900 | ― | 0.8249 | ― | |
| 2月末日 | 1,002,300,028 | ― | 0.8611 | ― | |
| 3月末日 | 977,960,593 | ― | 0.8818 | ― | |
| 4月末日 | 967,857,760 | ― | 0.8848 | ― | |
| 5月末日 | 983,536,921 | ― | 0.9096 | ― | |
| 6月末日 | 981,829,935 | ― | 0.9189 | ― | |
| 7月末日 | 977,832,109 | ― | 0.9291 | ― | |
| 8月末日 | 906,471,369 | ― | 0.8744 | ― | |
| 9月末日 | 820,468,751 | ― | 0.7973 | ― | |
| 10月末日 | 874,643,420 | ― | 0.8526 | ― | |
| 11月末日 | 899,831,303 | ― | 0.8798 | ― | |
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