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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(平成18年11月28日)	4,485,799,801	4,485,799,801	0.9050	0.9050
第9期計算期間末	(平成19年11月28日)	3,436,051,289	3,436,051,289	0.8939	0.8939
第10期計算期間末	(平成20年11月28日)	1,765,331,109	1,765,331,109	0.4828	0.4828
第11期計算期間末	(平成21年11月30日)	1,552,308,236	1,552,308,236	0.4541	0.4541
第12期計算期間末	(平成22年11月29日)	1,476,103,384	1,476,103,384	0.4639	0.4639
第13期計算期間末	(平成23年11月28日)	1,270,480,829	1,270,480,829	0.4311	0.4311
第14期計算期間末	(平成24年11月28日)	1,178,729,899	1,178,729,899	0.4391	0.4391
第15期計算期間末	(平成25年11月28日)	1,054,020,647	1,054,020,647	0.7431	0.7431
第16期計算期間末	(平成26年11月28日)	1,025,398,192	1,025,398,192	0.8235	0.8235
第17期計算期間末	(平成27年11月30日)	899,831,303	899,831,303	0.8798	0.8798
	平成26年11月末日	1,025,398,192	―	0.8235	―
	12月末日	998,128,823	―	0.8248	―
	平成27年 1月末日	987,051,900	―	0.8249	―
	2月末日	1,002,300,028	―	0.8611	―
	3月末日	977,960,593	―	0.8818	―
	4月末日	967,857,760	―	0.8848	―
	5月末日	983,536,921	―	0.9096	―
	6月末日	981,829,935	―	0.9189	―
	7月末日	977,832,109	―	0.9291	―
	8月末日	906,471,369	―	0.8744	―
	9月末日	820,468,751	―	0.7973	―
	10月末日	874,643,420	―	0.8526	―
	11月末日	899,831,303	―	0.8798	―

開示資料

決算

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