半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (平成27年11月30日現在) | 第18期中間計算期間末 (平成28年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,811,292 |
| コール・ローン | 39,560,539 | 55,740,977 |
| 株式 | 864,656,700 | 766,846,100 |
| 未収配当金 | 2,299,020 | 6,726,300 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 906,516,269 | 833,124,669 |
| 資産合計 | 906,516,269 | 833,124,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 351,440 | 468,756 |
| 未払受託者報酬 | 504,678 | 435,805 |
| 未払委託者報酬 | 5,803,678 | 5,011,656 |
| 未払利息 | - | 72 |
| その他未払費用 | 25,170 | 22,407 |
| 流動負債合計 | 6,684,966 | 5,938,696 |
| 負債合計 | 6,684,966 | 5,938,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,022,746,857 | *1 1,013,171,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | △185,985,566 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,915,554 | - |
| (分配準備積立金) | 60,984,887 | 60,335,848 |
| 元本等合計 | 899,831,303 | 827,185,973 |
| 純資産合計 | *3 899,831,303 | *3 827,185,973 |
| 負債純資産合計 | 906,516,269 | 833,124,669 |
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