- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (平成29年11月28日現在) | 第20期中間計算期間末 (平成30年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,027,701 | 1,798,607 |
| コール・ローン | 126,832,212 | 65,249,055 |
| 株式 | 830,626,850 | 819,580,450 |
| 未収配当金 | 3,257,150 | 5,785,500 |
| 流動資産合計 | 962,743,913 | 892,413,612 |
| 資産合計 | 962,743,913 | 892,413,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,614,629 | - |
| 未払受託者報酬 | 497,925 | 478,076 |
| 未払委託者報酬 | 5,726,088 | 5,497,870 |
| 未払利息 | 243 | 128 |
| その他未払費用 | 25,203 | 24,229 |
| 流動負債合計 | 56,864,088 | 6,000,303 |
| 負債合計 | 56,864,088 | 6,000,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 843,577,150 | *1 797,224,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 89,189,277 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,302,675 | - |
| (分配準備積立金) | 171,731,150 | 158,718,715 |
| 元本等合計 | 905,879,825 | 886,413,309 |
| 純資産合計 | *2 905,879,825 | *2 886,413,309 |
| 負債純資産合計 | 962,743,913 | 892,413,612 |
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