日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月24日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 831,241 | 610,315 |
| コール・ローン | 8,790,000,000 | 11,469,000,000 |
| 国債証券 | 69,742,242,091 | 67,450,999,694 |
| 特殊債券 | 3,303,187,429 | 2,410,389,512 |
| 社債券 | 1,102,757,538 | 200,916,540 |
| その他有価証券 | 999,474,249 | 996,512,643 |
| 現先取引勘定 | 23,966,160,000 | 15,972,830,000 |
| 未収利息 | 4,167,040 | 9,533,898 |
| 前払費用 | 3,025,205 | 610,682 |
| 流動資産合計 | 107,911,844,793 | 98,511,403,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 107,911,844,793 | 98,511,403,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,992,570,000 | 7,493,986,500 |
| 未払収益分配金 | 1,955,404 | 2,730,402 |
| 未払受託者報酬 | 93,918 | 124,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,324 | 1,113,105 |
| その他未払費用 | 2,952 | 3,927 |
| 流動負債合計 | 4,995,765,598 | 7,497,958,860 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,995,765,598 | 7,497,958,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,916,043,404 | 91,013,430,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,791 | 14,335 |
| 元本等合計 | 102,916,079,195 | 91,013,444,424 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 102,916,079,195 | 91,013,444,424 |
| 負債純資産合計 | 107,911,844,793 | 98,511,403,284 |
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