日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 610,315 | 130,994 |
| コール・ローン | 11,469,000,000 | 12,692,000,000 |
| 国債証券 | 67,450,999,694 | 76,527,786,799 |
| 特殊債券 | 2,410,389,512 | 1,023,181,926 |
| 社債券 | 200,916,540 | 400,320,009 |
| コマーシャル・ペーパー | 996,512,643 | － |
| 現先取引勘定 | 15,972,830,000 | 16,985,380,000 |
| 未収利息 | 9,533,898 | 3,126,824 |
| 前払費用 | 610,682 | 927,094 |
| 流動資産合計 | 98,511,403,284 | 107,632,853,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,511,403,284 | 107,632,853,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,493,986,500 | 4,997,655,000 |
| 未払収益分配金 | 2,730,402 | 1,231,599 |
| 未払受託者報酬 | 124,926 | 140,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,105 | 354,297 |
| その他未払費用 | 3,927 | 4,428 |
| 流動負債合計 | 7,497,958,860 | 4,999,386,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,497,958,860 | 4,999,386,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,013,430,089 | 102,633,429,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,335 | 37,968 |
| 元本等合計 | 91,013,444,424 | 102,633,467,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 91,013,444,424 | 102,633,467,448 |
| 負債純資産合計 | 98,511,403,284 | 107,632,853,646 |
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