日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,994 | 668,107 |
| コール・ローン | 12,692,000,000 | 5,896,000,000 |
| 国債証券 | 76,527,786,799 | 70,173,785,411 |
| 特殊債券 | 1,023,181,926 | 1,646,785,345 |
| 社債券 | 400,320,009 | 200,026,280 |
| 現先取引勘定 | 16,985,380,000 | 11,992,680,000 |
| 未収利息 | 3,126,824 | 4,533,572 |
| 前払費用 | 927,094 | 883,506 |
| 流動資産合計 | 107,632,853,646 | 89,915,362,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 107,632,853,646 | 89,915,362,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,997,655,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,231,599 | 179,829 |
| 未払受託者報酬 | 140,874 | 41,139 |
| 未払委託者報酬 | 354,297 | 106,912 |
| その他未払費用 | 4,428 | 1,293 |
| 流動負債合計 | 4,999,386,198 | 329,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,999,386,198 | 329,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,633,429,480 | 89,914,973,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,968 | 59,380 |
| 元本等合計 | 102,633,467,448 | 89,915,033,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 102,633,467,448 | 89,915,033,048 |
| 負債純資産合計 | 107,632,853,646 | 89,915,362,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
