日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 668,107 | 493,778 |
| コール・ローン | 5,896,000,000 | 5,970,000,000 |
| 国債証券 | 70,173,785,411 | 70,508,454,424 |
| 特殊債券 | 1,646,785,345 | 1,504,369,266 |
| 社債券 | 200,026,280 | 910,842,406 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 999,748,008 |
| 現先取引勘定 | 11,992,680,000 | 10,997,580,000 |
| 未収利息 | 4,533,572 | 5,525,676 |
| 前払費用 | 883,506 | 466,546 |
| 流動資産合計 | 89,915,362,221 | 90,897,480,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,915,362,221 | 90,897,480,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,829 | 90,897 |
| 未払受託者報酬 | 41,139 | 41,589 |
| 未払委託者報酬 | 106,912 | 79,441 |
| その他未払費用 | 1,293 | 1,307 |
| 流動負債合計 | 329,173 | 213,234 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 329,173 | 213,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,914,973,668 | 90,897,182,825 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,380 | 84,045 |
| 元本等合計 | 89,915,033,048 | 90,897,266,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 89,915,033,048 | 90,897,266,870 |
| 負債純資産合計 | 89,915,362,221 | 90,897,480,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
