日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 493,778 | 694,365 |
| コール・ローン | 5,970,000,000 | 6,449,000,000 |
| 国債証券 | 70,508,454,424 | 65,468,668,806 |
| 特殊債券 | 1,504,369,266 | 1,307,551,573 |
| 社債券 | 910,842,406 | 1,308,768,611 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,748,008 | 2,999,796,536 |
| 現先取引勘定 | 10,997,580,000 | 16,996,600,000 |
| 未収利息 | 5,525,676 | 4,929,651 |
| 前払費用 | 466,546 | 884,407 |
| 流動資産合計 | 90,897,480,104 | 94,536,893,949 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,897,480,104 | 94,536,893,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 201,624,000 |
| 未払収益分配金 | 90,897 | 188,669 |
| 未払受託者報酬 | 41,589 | 43,161 |
| 未払委託者報酬 | 79,441 | 69,782 |
| その他未払費用 | 1,307 | 1,356 |
| 流動負債合計 | 213,234 | 201,926,968 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 213,234 | 201,926,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,897,182,825 | 94,334,894,635 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,045 | 72,346 |
| 元本等合計 | 90,897,266,870 | 94,334,966,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,897,266,870 | 94,334,966,981 |
| 負債純資産合計 | 90,897,480,104 | 94,536,893,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
