日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 694,365 | 895,914 |
| コール・ローン | 6,449,000,000 | 5,777,000,000 |
| 国債証券 | 65,468,668,806 | 56,491,241,957 |
| 特殊債券 | 1,307,551,573 | 1,207,038,090 |
| 社債券 | 1,308,768,611 | 402,287,495 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,796,536 | － |
| 現先取引勘定 | 16,996,600,000 | 37,993,160,000 |
| 未収利息 | 4,929,651 | 3,552,027 |
| 前払費用 | 884,407 | － |
| 流動資産合計 | 94,536,893,949 | 101,875,175,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,536,893,949 | 101,875,175,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 201,624,000 | － |
| 未払収益分配金 | 188,669 | 203,749 |
| 未払受託者報酬 | 43,161 | 46,611 |
| 未払委託者報酬 | 69,782 | 73,405 |
| その他未払費用 | 1,356 | 1,465 |
| 流動負債合計 | 201,926,968 | 325,230 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,926,968 | 325,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,334,894,635 | 101,874,818,623 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,346 | 31,630 |
| 元本等合計 | 94,334,966,981 | 101,874,850,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,334,966,981 | 101,874,850,253 |
| 負債純資産合計 | 94,536,893,949 | 101,875,175,483 |
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