日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 895,914 | 710,964 |
| コール・ローン | 5,777,000,000 | 9,157,000,000 |
| 国債証券 | 56,491,241,957 | 61,990,305,433 |
| 特殊債券 | 1,207,038,090 | 100,318,951 |
| 社債券 | 402,287,495 | － |
| 現先取引勘定 | 37,993,160,000 | 26,992,710,000 |
| 未収利息 | 3,552,027 | 348,034 |
| 流動資産合計 | 101,875,175,483 | 98,241,393,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,875,175,483 | 98,241,393,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,498,767,000 |
| 未払収益分配金 | 203,749 | 93,742 |
| 未払受託者報酬 | 46,611 | 42,773 |
| 未払委託者報酬 | 73,405 | 69,922 |
| その他未払費用 | 1,465 | 1,344 |
| 流動負債合計 | 325,230 | 4,498,974,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 325,230 | 4,498,974,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,874,818,623 | 93,742,348,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,630 | 70,149 |
| 元本等合計 | 101,874,850,253 | 93,742,418,601 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 101,874,850,253 | 93,742,418,601 |
| 負債純資産合計 | 101,875,175,483 | 98,241,393,382 |
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