日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 710,964 | 622,613 |
| コール・ローン | 9,157,000,000 | 8,405,000,000 |
| 国債証券 | 61,990,305,433 | 76,989,370,851 |
| 特殊債券 | 100,318,951 | － |
| 現先取引勘定 | 26,992,710,000 | 17,997,476,430 |
| 未収利息 | 348,034 | 70,524 |
| 流動資産合計 | 98,241,393,382 | 103,392,540,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,241,393,382 | 103,392,540,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,498,767,000 | 3,999,004,000 |
| 未払収益分配金 | 93,742 | 198,786 |
| 未払受託者報酬 | 42,773 | 45,352 |
| 未払委託者報酬 | 69,922 | 73,593 |
| その他未払費用 | 1,344 | 1,425 |
| 流動負債合計 | 4,498,974,781 | 3,999,323,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,498,974,781 | 3,999,323,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,742,348,452 | 99,393,161,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,149 | 55,390 |
| 元本等合計 | 93,742,418,601 | 99,393,217,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 93,742,418,601 | 99,393,217,262 |
| 負債純資産合計 | 98,241,393,382 | 103,392,540,418 |
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