日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 622,613 | 113,123 |
| コール・ローン | 8,405,000,000 | 10,526,000,000 |
| 国債証券 | 76,989,370,851 | 75,988,715,282 |
| 現先取引勘定 | 17,997,476,430 | 26,993,520,000 |
| 未収利息 | 70,524 | 95,629 |
| 流動資産合計 | 103,392,540,418 | 113,508,444,034 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 103,392,540,418 | 113,508,444,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,999,004,000 | 4,998,675,000 |
| 未払収益分配金 | 198,786 | 217,018 |
| 未払受託者報酬 | 45,352 | 49,647 |
| 未払委託者報酬 | 73,593 | 80,861 |
| その他未払費用 | 1,425 | 1,560 |
| 流動負債合計 | 3,999,323,156 | 4,999,024,086 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,999,323,156 | 4,999,024,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,393,161,872 | 108,509,403,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,390 | 16,553 |
| 元本等合計 | 99,393,217,262 | 108,509,419,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,393,217,262 | 108,509,419,948 |
| 負債純資産合計 | 103,392,540,418 | 113,508,444,034 |
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