日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 113,123 | 486,508 |
| コール・ローン | 10,526,000,000 | 24,270,000,000 |
| 国債証券 | 75,988,715,282 | 141,983,669,638 |
| 現先取引勘定 | 26,993,520,000 | 14,998,350,000 |
| 未収利息 | 95,629 | 40,818 |
| 流動資産合計 | 113,508,444,034 | 181,252,546,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 113,508,444,034 | 181,252,546,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,998,675,000 | 9,998,110,000 |
| 未払収益分配金 | 217,018 | 171,254 |
| 未払受託者報酬 | 49,647 | 78,355 |
| 未払委託者報酬 | 80,861 | 36,127 |
| その他未払費用 | 1,560 | 2,463 |
| 流動負債合計 | 4,999,024,086 | 9,998,398,199 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,999,024,086 | 9,998,398,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,509,403,395 | 171,254,031,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,553 | 117,015 |
| 元本等合計 | 108,509,419,948 | 171,254,148,765 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 108,509,419,948 | 171,254,148,765 |
| 負債純資産合計 | 113,508,444,034 | 181,252,546,964 |
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