日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 486,508 | 833,202 |
| コール・ローン | 24,270,000,000 | 19,078,000,000 |
| 国債証券 | 141,983,669,638 | 142,987,698,055 |
| 現先取引勘定 | 14,998,350,000 | 37,996,580,000 |
| 未収利息 | 40,818 | 176,270 |
| 流動資産合計 | 181,252,546,964 | 200,063,287,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 181,252,546,964 | 200,063,287,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,998,110,000 | 12,998,687,000 |
| 未払収益分配金 | 171,254 | 374,126 |
| 未払受託者報酬 | 78,355 | 171,176 |
| 未払委託者報酬 | 36,127 | 78,924 |
| その他未払費用 | 2,463 | 5,380 |
| 流動負債合計 | 9,998,398,199 | 12,999,316,606 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,998,398,199 | 12,999,316,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,254,031,750 | 187,063,850,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 117,015 | 120,131 |
| 元本等合計 | 171,254,148,765 | 187,063,970,921 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 171,254,148,765 | 187,063,970,921 |
| 負債純資産合計 | 181,252,546,964 | 200,063,287,527 |
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