剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第35特定期間自 平成27年 6月 1日至 平成27年11月30日	第36特定期間自 平成27年12月 1日至 平成28年 5月31日
当期純利益又は当期純損失(△)	13,796,137	8,683,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,225	15,889
分配金	*113,787,473	*18,693,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,889	5,330

2016/08/26 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2016/08/26 9:20

#3 注記表（連結）

2016/08/26 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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