有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35特定期間 自 平成27年 6月 1日 至 平成27年11月30日 | 第36特定期間 自 平成27年12月 1日 至 平成28年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,878,229 | 11,248,684 |
| 有価証券売買等損益 | △413,703 | 37,725 |
| 営業収益合計 | 19,464,526 | 11,286,409 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,739,436 | 733,275 |
| 委託者報酬 | 3,374,338 | 1,406,253 |
| その他費用 | 554,615 | 463,495 |
| 営業費用合計 | 5,668,389 | 2,603,023 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,796,137 | 8,683,386 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,796,137 | 8,683,386 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,796,137 | 8,683,386 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,225 | 15,889 |
| 分配金 | *1 13,787,473 | *1 8,693,945 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,889 | 5,330 |
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