- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第55特定期間 自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日 | 第56特定期間 自 2025年12月 1日 至 2026年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 961,496,631 | 1,533,466,287 |
| 営業収益合計 | 961,496,631 | 1,533,466,287 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 30,358,883 | 33,399,964 |
| 委託者報酬 | 369,578,373 | 406,599,405 |
| 営業費用合計 | 399,937,256 | 439,999,369 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 561,559,375 | 1,093,466,918 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 561,559,375 | 1,093,466,918 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 561,559,375 | 1,093,466,918 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,668 | 21,164 |
| 分配金 | *1 561,554,879 | *1 1,093,454,903 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,164 | 33,179 |
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