有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32特定期間 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | 第33特定期間 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,913,017 | 9,382,239 |
| 有価証券売買等損益 | 36,987,125 | 17,699,695 |
| 営業収益合計 | 47,900,142 | 27,081,934 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,530,893 | 3,880,685 |
| 委託者報酬 | 7,097,983 | 7,533,868 |
| その他費用 | 473,356 | 478,583 |
| 営業費用合計 | 19,102,232 | 11,893,136 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 28,797,910 | 15,188,798 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 28,797,910 | 15,188,798 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 28,797,910 | 15,188,798 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 120,131 | 7,249 |
| 分配金 | *1 28,910,792 | *1 15,190,569 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,249 | 5,478 |
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