有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33特定期間 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | 第34特定期間 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,382,239 | 24,005,580 |
| 有価証券売買等損益 | 17,699,695 | △4,239,787 |
| 営業収益合計 | 27,081,934 | 19,765,793 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,880,685 | 1,726,360 |
| 委託者報酬 | 7,533,868 | 3,351,054 |
| その他費用 | 478,583 | 548,277 |
| 営業費用合計 | 11,893,136 | 5,625,691 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,188,798 | 14,140,102 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,188,798 | 14,140,102 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,188,798 | 14,140,102 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,249 | 5,478 |
| 分配金 | *1 15,190,569 | *1 14,138,355 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,478 | 7,225 |
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