有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/01-2025/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54特定期間 自 2024年12月 1日 至 2025年 5月31日 | 第55特定期間 自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 690,354,198 | 961,496,631 |
| 営業収益合計 | 690,354,198 | 961,496,631 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 18,153,294 | 30,358,883 |
| 委託者報酬 | 220,991,855 | 369,578,373 |
| 営業費用合計 | 239,145,149 | 399,937,256 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 451,209,049 | 561,559,375 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 451,209,049 | 561,559,375 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 451,209,049 | 561,559,375 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,993 | 16,668 |
| 分配金 | *1 451,198,374 | *1 561,554,879 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,668 | 21,164 |
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