有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36特定期間 自 平成27年12月 1日 至 平成28年 5月31日 | 第37特定期間 自 平成28年 6月 1日 至 平成28年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,248,684 | 603,461 |
| 有価証券売買等損益 | 37,725 | - |
| 営業収益合計 | 11,286,409 | 603,461 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 733,275 | - |
| 委託者報酬 | 1,406,253 | - |
| その他費用 | 463,495 | - |
| 営業費用合計 | 2,603,023 | - |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,683,386 | 603,461 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,683,386 | 603,461 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,683,386 | 603,461 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,889 | 5,330 |
| 分配金 | *1 8,693,945 | *1 594,079 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,330 | 14,712 |
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