有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53特定期間 自 2024年 6月 1日 至 2024年11月30日 | 第54特定期間 自 2024年12月 1日 至 2025年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 292,427,483 | 690,354,198 |
| 有価証券売買等損益 | 645,225 | - |
| 営業収益合計 | 293,072,708 | 690,354,198 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | - | 18,153,294 |
| 委託者報酬 | - | 220,991,855 |
| 営業費用合計 | - | 239,145,149 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 293,072,708 | 451,209,049 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 293,072,708 | 451,209,049 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 293,072,708 | 451,209,049 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,767 | 5,993 |
| 分配金 | *1 293,091,482 | *1 451,198,374 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,993 | 16,668 |
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