剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第54特定期間自 2024年12月 1日至 2025年 5月31日	第55特定期間自 2025年 6月 1日至 2025年11月30日
当期純利益又は当期純損失(△)	451,209,049	561,559,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,993	16,668
分配金	*1451,198,374	*1561,554,879
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,668	21,164

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

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