有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成19年12月20日-平成20年12月19日)
- 【提出】
- 2009年3月12日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成19年12月20日-平成20年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年12月19日 | 2008年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,899,827 | 89,173,574 |
| 国債証券 | 49,961,990 | － |
| 地方債証券 | 249,775,227 | 100,000,758 |
| 特殊債券 | 299,661,790 | 149,997,090 |
| 社債券 | 501,365,295 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 979,214,346 |
| 未収利息 | 1,266,560 | 768,024 |
| 前払費用 | 1,048,190 | － |
| 流動資産合計 | 1,212,978,879 | 1,319,153,792 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,212,978,879 | 1,319,153,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,624,403 | 5,426,730 |
| 未払解約金 | 3,497,749 | 1,395,758 |
| 未払受託者報酬 | 258,167 | 326,168 |
| 未払委託者報酬 | 3,382,147 | 4,272,877 |
| その他未払費用 | 42,788 | 48,989 |
| 流動負債合計 | 11,805,254 | 11,470,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,805,254 | 11,470,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,143,821 | 1,307,645,854 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,804 | 37,416 |
| 元本等合計 | 1,201,173,625 | 1,307,683,270 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,201,173,625 | 1,307,683,270 |
| 負債純資産合計 | 1,212,978,879 | 1,319,153,792 |
