有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成19年12月20日-平成20年12月19日)

【提出】
2009年3月12日 10:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成19年12月20日-平成20年12月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2007年12月19日2008年12月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン109,899,82789,173,574
国債証券49,961,990
地方債証券249,775,227100,000,758
特殊債券299,661,790149,997,090
社債券501,365,295
親投資信託受益証券979,214,346
未収利息1,266,560768,024
前払費用1,048,190
流動資産合計1,212,978,8791,319,153,792
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,212,978,8791,319,153,792
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,624,4035,426,730
未払解約金3,497,7491,395,758
未払受託者報酬258,167326,168
未払委託者報酬3,382,1474,272,877
その他未払費用42,78848,989
流動負債合計11,805,25411,470,522
固定負債
負債合計11,805,25411,470,522
純資産の部
元本等
元本1,201,143,8211,307,645,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)29,80437,416
元本等合計1,201,173,6251,307,683,270
評価・換算差額等
純資産合計1,201,173,6251,307,683,270
負債純資産合計1,212,978,8791,319,153,792