日本公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年12月20日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月19日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,173,574 | 97,529,762 |
| 地方債証券 | 100,000,758 | － |
| 特殊債券 | 149,997,090 | － |
| 親投資信託受益証券 | 979,214,346 | 869,506,708 |
| 未収利息 | 768,024 | 279 |
| 流動資産合計 | 1,319,153,792 | 967,036,749 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,319,153,792 | 967,036,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,426,730 | 2,691,925 |
| 未払解約金 | 1,395,758 | 216,022 |
| 未払受託者報酬 | 326,168 | 201,224 |
| 未払委託者報酬 | 4,272,877 | 2,481,438 |
| その他未払費用 | 48,989 | 41,198 |
| 流動負債合計 | 11,470,522 | 5,631,807 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,470,522 | 5,631,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,307,645,854 | 961,401,940 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,416 | 3,002 |
| 元本等合計 | 1,307,683,270 | 961,404,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,307,683,270 | 961,404,942 |
| 負債純資産合計 | 1,319,153,792 | 967,036,749 |
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