有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,529,762 | 103,651,948 |
| 親投資信託受益証券 | 869,506,708 | 920,446,308 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 279 | 253 |
| 流動資産合計 | 967,036,749 | 1,029,098,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 967,036,749 | 1,029,098,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,691,925 | 1,335,032 |
| 未払解約金 | 216,022 | 259,059 |
| 未払受託者報酬 | 201,224 | 112,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,438 | 380,510 |
| その他未払費用 | 41,198 | 35,274 |
| 流動負債合計 | 5,631,807 | 2,122,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,631,807 | 2,122,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 961,401,940 | 1,026,947,719 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,002 | 28,510 |
| 元本等合計 | 961,404,942 | 1,026,976,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 961,404,942 | 1,026,976,229 |
| 負債純資産合計 | 967,036,749 | 1,029,098,509 |
