有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,651,948 | 109,330,211 |
| 親投資信託受益証券 | 920,446,308 | 978,058,985 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 253 | 267 |
| 流動資産合計 | 1,029,098,509 | 1,087,389,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,029,098,509 | 1,087,389,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,335,032 | 1,139,385 |
| 未払解約金 | 259,059 | 647,526 |
| 未払受託者報酬 | 112,405 | 119,305 |
| 未払委託者報酬 | 380,510 | 302,767 |
| その他未払費用 | 35,274 | 37,463 |
| 流動負債合計 | 2,122,280 | 2,246,446 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,122,280 | 2,246,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,026,947,719 | 1,085,129,096 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,510 | 13,921 |
| 元本等合計 | 1,026,976,229 | 1,085,143,017 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,026,976,229 | 1,085,143,017 |
| 負債純資産合計 | 1,029,098,509 | 1,087,389,463 |
