有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
- 【提出】
- 2013年3月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,330,211 | 100,557,805 |
| 親投資信託受益証券 | 978,058,985 | 897,381,525 |
| 未収利息 | 267 | 246 |
| 流動資産合計 | 1,087,389,463 | 997,939,576 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,087,389,463 | 997,939,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,139,385 | 896,635 |
| 未払解約金 | 647,526 | 381,173 |
| 未払受託者報酬 | 119,305 | 113,212 |
| 未払委託者報酬 | 302,767 | 244,901 |
| その他未払費用 | 37,463 | 35,517 |
| 流動負債合計 | 2,246,446 | 1,671,438 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,246,446 | 1,671,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,085,129,096 | 996,261,497 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,921 | 6,641 |
| 元本等合計 | 1,085,143,017 | 996,268,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,085,143,017 | 996,268,138 |
| 負債純資産合計 | 1,087,389,463 | 997,939,576 |
