有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,557,805 | 107,791,573 |
| 親投資信託受益証券 | 897,381,525 | 908,281,200 |
| 未収利息 | 246 | 145 |
| 流動資産合計 | 997,939,576 | 1,016,072,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 997,939,576 | 1,016,072,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 896,635 | 496,208 |
| 未払解約金 | 381,173 | 22,750,593 |
| 未払受託者報酬 | 113,212 | 113,291 |
| 未払委託者報酬 | 244,901 | 228,899 |
| その他未払費用 | 35,517 | 35,575 |
| 流動負債合計 | 1,671,438 | 23,624,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,671,438 | 23,624,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,261,497 | 992,417,161 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,641 | 31,191 |
| 元本等合計 | 996,268,138 | 992,448,352 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 996,268,138 | 992,448,352 |
| 負債純資産合計 | 997,939,576 | 1,016,072,918 |
