有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,791,573 | 163,675,388 |
| 親投資信託受益証券 | 908,281,200 | 1,504,788,424 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 145 | 44 |
| 流動資産計 | 1,016,072,918 | 1,676,463,856 |
| 資産の部合計 | 1,016,072,918 | 1,676,463,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 496,208 | 748,022 |
| 未払解約金 | 22,750,593 | 12,781,261 |
| 未払受託者報酬 | 113,291 | 212,609 |
| 未払委託者報酬 | 228,899 | 371,426 |
| その他未払費用 | 35,575 | 68,132 |
| 流動負債計 | 23,624,566 | 14,181,450 |
| 負債の部合計 | 23,624,566 | 14,181,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,417,161 | 1,662,273,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,191 | 9,394 |
| 元本等合計 | 992,448,352 | 1,662,282,406 |
| 純資産の部合計 | 992,448,352 | 1,662,282,406 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,072,918 | 1,676,463,856 |
