有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 107,791,573 | 163,675,388 |
親投資信託受益証券 | 908,281,200 | 1,504,788,424 |
未収入金 | - | 8,000,000 |
未収利息 | 145 | 44 |
流動資産計 | 1,016,072,918 | 1,676,463,856 |
資産の部合計 | 1,016,072,918 | 1,676,463,856 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 496,208 | 748,022 |
未払解約金 | 22,750,593 | 12,781,261 |
未払受託者報酬 | 113,291 | 212,609 |
未払委託者報酬 | 228,899 | 371,426 |
その他未払費用 | 35,575 | 68,132 |
流動負債計 | 23,624,566 | 14,181,450 |
負債の部合計 | 23,624,566 | 14,181,450 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 992,417,161 | 1,662,273,012 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,191 | 9,394 |
元本等合計 | 992,448,352 | 1,662,282,406 |
純資産の部合計 | 992,448,352 | 1,662,282,406 |
負債・純資産合計 | 1,016,072,918 | 1,676,463,856 |