有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

【提出】
2015年3月16日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年12月19日2014年12月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン107,791,573163,675,388
親投資信託受益証券908,281,2001,504,788,424
未収入金8,000,000
未収利息14544
流動資産計1,016,072,9181,676,463,856
資産の部合計1,016,072,9181,676,463,856
負債の部
流動負債
未払収益分配金496,208748,022
未払解約金22,750,59312,781,261
未払受託者報酬113,291212,609
未払委託者報酬228,899371,426
その他未払費用35,57568,132
流動負債計23,624,56614,181,450
負債の部合計23,624,56614,181,450
純資産の部
元本等
元本992,417,1611,662,273,012
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)31,1919,394
元本等合計992,448,3521,662,282,406
純資産の部合計992,448,3521,662,282,406
負債・純資産合計1,016,072,9181,676,463,856