有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月20日 至 2013年12月19日 | 自 2013年12月20日 至 2014年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70,751 | 64,566 |
| 有価証券売買等損益 | 899,675 | 1,507,224 |
| 営業収益合計 | 970,426 | 1,571,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 113,291 | 212,609 |
| 委託者報酬 | 228,899 | 371,426 |
| その他費用 | 35,575 | 68,132 |
| 営業費用合計 | 377,765 | 652,167 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 592,661 | 919,623 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 592,661 | 919,623 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 592,661 | 919,623 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,191 | 9,394 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,903 | 193,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,903 | 193,398 |
| 分配金 | 496,208 | 748,022 |