有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

【提出】
2016年3月18日 9:55
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年12月20日
至 2014年12月19日
自 2014年12月20日
至 2015年12月21日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息64,56621,909
有価証券売買等損益1,507,2241,266,158
営業収益合計1,571,7901,288,067
営業費用
受託者報酬212,609231,562
委託者報酬371,426304,035
その他費用68,13274,925
営業費用合計652,167610,522
営業利益又は営業損失(△)919,623677,545
経常利益又は経常損失(△)919,623677,545
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)919,623677,545
中間剰余金又は中間欠損金(△)9,39465,146
剰余金減少額又は欠損金増加額193,398172,139
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額193,398172,139
分配金748,022449,654