日本公社債投信12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年12月19日 | 自 2014年12月20日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 64,566 | 21,909 |
| 有価証券売買等損益 | 1,507,224 | 1,266,158 |
| 営業収益合計 | 1,571,790 | 1,288,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 212,609 | 231,562 |
| 委託者報酬 | 371,426 | 304,035 |
| その他費用 | 68,132 | 74,925 |
| 営業費用合計 | 652,167 | 610,522 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 919,623 | 677,545 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 919,623 | 677,545 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 919,623 | 677,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,394 | 65,146 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,398 | 172,139 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,398 | 172,139 |
| 分配金 | 748,022 | 449,654 |
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