- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成25年12月19日現在) | 第37期 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,791,573 | 163,675,388 |
| 親投資信託受益証券 | 908,281,200 | 1,504,788,424 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 未収利息 | 145 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,016,072,918 | 1,676,463,856 |
| 資産合計 | 1,016,072,918 | 1,676,463,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 496,208 | 748,022 |
| 未払解約金 | 22,750,593 | 12,781,261 |
| 未払受託者報酬 | 113,291 | 212,609 |
| 未払委託者報酬 | 228,899 | 371,426 |
| その他未払費用 | 35,575 | 68,132 |
| 流動負債合計 | 23,624,566 | 14,181,450 |
| 負債合計 | 23,624,566 | 14,181,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 992,417,161 | *1 1,662,273,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,191 | 9,394 |
| 元本等合計 | 992,448,352 | 1,662,282,406 |
| 純資産合計 | *2 992,448,352 | *2 1,662,282,406 |
| 負債純資産合計 | 1,016,072,918 | 1,676,463,856 |
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