- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成26年12月19日現在) | 第38期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,675,388 | 121,759,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,504,788,424 | 1,680,054,582 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 未収利息 | 44 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,676,463,856 | 1,801,813,880 |
| 資産合計 | 1,676,463,856 | 1,801,813,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 748,022 | 449,654 |
| 未払解約金 | 12,781,261 | 2,069,096 |
| 未払受託者報酬 | 212,609 | 231,562 |
| 未払委託者報酬 | 371,426 | 304,035 |
| その他未払費用 | 68,132 | 74,925 |
| 流動負債合計 | 14,181,450 | 3,129,272 |
| 負債合計 | 14,181,450 | 3,129,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,662,273,012 | *1 1,798,619,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,394 | 65,146 |
| 元本等合計 | 1,662,282,406 | 1,798,684,608 |
| 純資産合計 | *2 1,662,282,406 | *2 1,798,684,608 |
| 負債純資産合計 | 1,676,463,856 | 1,801,813,880 |
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