- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
| (平成26年12月30日現在) |
日本公社債投信12月号
| Ⅰ 資産総額 | 3,018,476,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,624,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,017,640,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,823,639,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,823,639,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,580,245,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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