- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
| (平成27年12月30日現在) |
日本公社債投信12月号
| Ⅰ 資産総額 | 2,258,246,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,647,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,255,599,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,255,540,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,639,894,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,881,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,154,013,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,912,720,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
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