- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信12月号
日本公社債投信12月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28期計算期間末 | (平成17年12月19日) | 1,584,689,956 | 1,585,561,503 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第29期計算期間末 | (平成18年12月19日) | 1,352,240,396 | 1,354,403,959 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年12月19日) | 1,201,173,625 | 1,205,798,028 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年12月19日) | 1,307,683,270 | 1,313,110,000 | 1.0000 | 1.0042 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年12月21日) | 961,404,942 | 964,096,867 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年12月20日) | 1,026,976,229 | 1,028,311,261 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年12月19日) | 1,085,143,017 | 1,086,282,402 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年12月19日) | 996,268,138 | 997,164,773 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年12月19日) | 992,448,352 | 992,944,560 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 1,662,282,406 | 1,663,030,428 | 1.0000 | 1.0005 |
| 平成25年12月末日 | 2,834,098,708 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,674,283,024 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 2,460,981,228 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 2,378,045,995 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 2,200,144,010 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 2,107,197,611 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 1,990,114,970 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 1,920,704,750 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 1,873,858,754 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 1,843,722,534 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 1,752,177,668 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 1,731,053,609 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 3,017,624,363 | ― | 1.0000 | ― | |
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