- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信12月号
日本公社債投信12月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29期計算期間末 | (平成18年12月19日) | 1,352,240,396 | 1,354,403,959 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年12月19日) | 1,201,173,625 | 1,205,798,028 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年12月19日) | 1,307,683,270 | 1,313,110,000 | 1.0000 | 1.0042 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年12月21日) | 961,404,942 | 964,096,867 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年12月20日) | 1,026,976,229 | 1,028,311,261 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年12月19日) | 1,085,143,017 | 1,086,282,402 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年12月19日) | 996,268,138 | 997,164,773 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年12月19日) | 992,448,352 | 992,944,560 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 1,662,282,406 | 1,663,030,428 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第38期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 1,798,684,608 | 1,799,134,262 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成26年12月末日 | 3,017,624,363 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,922,451,553 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 2,590,177,173 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 2,543,464,590 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 2,427,327,805 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 2,341,880,782 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 2,239,120,763 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 2,164,986,779 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 2,073,495,670 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 1,950,335,838 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 1,891,720,963 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 1,848,820,081 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 2,255,599,016 | ― | 1.0000 | ― | |
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