日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成19年12月20日-平成20年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年12月19日 | 2008年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,775,915 | 9,057,906 |
| 国債証券 | － | 5,006,958 |
| 地方債証券 | 18,496,328 | 20,229,414 |
| 特殊債券 | 7,024,736 | 2,018,987 |
| 社債券 | 11,051,047 | 5,013,082 |
| 未収利息 | 119,149 | 77,435 |
| 前払費用 | 35,160 | 31,278 |
| 流動資産合計 | 46,502,335 | 41,435,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,502,335 | 41,435,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,617 | 5,002 |
| 未払委託者報酬 | 16,986 | 15,112 |
| その他未払費用 | 2,182,495 | 2,182,447 |
| 流動負債合計 | 2,205,098 | 2,202,561 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,205,098 | 2,202,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,310,321 | 9,950,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,986,916 | 29,281,687 |
| 元本等合計 | 44,297,237 | 39,232,499 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,297,237 | 39,232,499 |
| 負債純資産合計 | 46,502,335 | 41,435,060 |
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