日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年12月20日-平成21年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月19日 | 2009年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,057,906 | 8,872,526 |
| 国債証券 | 5,006,958 | － |
| 地方債証券 | 20,229,414 | 9,157,038 |
| 特殊債券 | 2,018,987 | 11,081,878 |
| 社債券 | 5,013,082 | 7,924,294 |
| 未収利息 | 77,435 | 97,557 |
| 前払費用 | 31,278 | 3,992 |
| 流動資産合計 | 41,435,060 | 37,137,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,435,060 | 37,137,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,002 | 4,384 |
| 未払委託者報酬 | 15,112 | 13,258 |
| その他未払費用 | 2,182,447 | 2,182,416 |
| 流動負債合計 | 2,202,561 | 2,200,058 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,202,561 | 2,200,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,950,812 | 8,828,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,281,687 | 26,108,829 |
| 元本等合計 | 39,232,499 | 34,937,227 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,232,499 | 34,937,227 |
| 負債純資産合計 | 41,435,060 | 37,137,285 |
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