日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月15日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成21年12月20日-平成22年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月19日 | 2010年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,872,526 | 8,202,557 |
| 地方債証券 | 9,157,038 | 13,579,888 |
| 特殊債券 | 11,081,878 | 9,059,563 |
| 社債券 | 7,924,294 | 4,024,195 |
| 未収利息 | 97,557 | 67,455 |
| 前払費用 | 3,992 | 15,099 |
| 流動資産合計 | 37,137,285 | 34,948,757 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,137,285 | 34,948,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,384 | 4,126 |
| 未払委託者報酬 | 13,258 | 12,512 |
| その他未払費用 | 2,182,416 | 2,182,311 |
| 流動負債合計 | 2,200,058 | 2,198,949 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,200,058 | 2,198,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,828,398 | 8,266,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,108,829 | 24,483,634 |
| 元本等合計 | 34,937,227 | 32,749,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,937,227 | 32,749,808 |
| 負債純資産合計 | 37,137,285 | 34,948,757 |
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