日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成22年12月20日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月19日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,202,557 | 3,796,854 |
| 国債証券 | － | 7,002,142 |
| 地方債証券 | 13,579,888 | 5,529,249 |
| 特殊債券 | 9,059,563 | 8,042,346 |
| 社債券 | 4,024,195 | － |
| 現先取引勘定 | － | 9,998,100 |
| 未収利息 | 67,455 | 52,924 |
| 前払費用 | 15,099 | 361 |
| 流動資産合計 | 34,948,757 | 34,421,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,948,757 | 34,421,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,126 | 4,037 |
| 未払委託者報酬 | 12,512 | 12,190 |
| その他未払費用 | 2,182,311 | 2,182,291 |
| 流動負債合計 | 2,198,949 | 2,198,518 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,198,949 | 2,198,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,266,174 | 8,127,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,483,634 | 24,095,708 |
| 元本等合計 | 32,749,808 | 32,223,458 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,749,808 | 32,223,458 |
| 負債純資産合計 | 34,948,757 | 34,421,976 |
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