日本財形給付金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,796,854 | 2,159,818 |
| 国債証券 | 7,002,142 | 4,001,372 |
| 地方債証券 | 5,529,249 | 2,022,225 |
| 特殊債券 | 8,042,346 | 12,089,580 |
| 現先取引勘定 | 9,998,100 | － |
| 未収利息 | 52,924 | 31,768 |
| 前払費用 | 361 | 2,873 |
| 流動資産合計 | 34,421,976 | 20,307,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,421,976 | 20,307,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,037 | 2,520 |
| 未払委託者報酬 | 12,190 | 7,714 |
| その他未払費用 | 2,182,291 | 238 |
| 流動負債合計 | 2,198,518 | 10,472 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,198,518 | 10,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,127,750 | 4,796,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,095,708 | 15,500,963 |
| 元本等合計 | 32,223,458 | 20,297,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,223,458 | 20,297,164 |
| 負債純資産合計 | 34,421,976 | 20,307,636 |
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