日本財形給付金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年6月19日 | 自 2014年12月20日 至 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 103,251 | 78,474 |
| 有価証券売買等損益 | -96,903 | -68,328 |
| 営業収益合計 | 6,348 | 10,146 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,421 | 2,412 |
| 委託者報酬 | 7,463 | 7,405 |
| その他費用 | 239 | 242 |
| 営業費用合計 | 10,123 | 10,059 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,775 | 87 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,775 | 87 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -3,775 | 87 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 15,399,560 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,655,103 | 2,516,243 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,655,103 | 2,516,243 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,197,346 | 2,739,761 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,197,346 | 2,739,761 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 15,460,938 | 15,176,129 |
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