日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,311,010 | 2,077,697 |
| 国債証券 | 6,002,588 | 2,000,507 |
| 地方債証券 | 6,752,610 | 9,723,205 |
| 特殊債券 | 6,065,374 | 6,024,424 |
| 未収利息 | 32,052 | 48,174 |
| 前払費用 | 11,107 | 7,959 |
| 流動資産計 | 20,174,741 | 19,881,966 |
| 資産の部合計 | 20,174,741 | 19,881,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,447 | 2,412 |
| 未払委託者報酬 | 7,557 | 7,405 |
| その他未払費用 | 241 | 242 |
| 流動負債計 | 10,245 | 10,059 |
| 負債の部合計 | 10,245 | 10,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,764,936 | 4,695,778 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 15,176,129 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 15,399,560 | － |
| 元本等合計 | 20,164,496 | 19,871,907 |
| 純資産の部合計 | 20,164,496 | 19,871,907 |
| 負債・純資産合計 | 20,174,741 | 19,881,966 |
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