日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年12月20日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月19日 | 2016年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,507 |
| コール・ローン | 754,876 | 227,455 |
| 地方債証券 | 15,470,912 | 14,054,665 |
| 特殊債券 | 3,054,270 | 5,079,235 |
| 未収利息 | 43,451 | 67,680 |
| 前払費用 | 26,044 | － |
| 流動資産計 | 19,349,553 | 19,445,542 |
| 資産の部合計 | 19,349,553 | 19,445,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,404 | 2,406 |
| 未払委託者報酬 | 7,313 | 7,343 |
| その他未払費用 | 239 | 241 |
| 流動負債計 | 9,956 | 9,990 |
| 負債の部合計 | 9,956 | 9,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,569,322 | 4,589,696 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 14,845,856 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,770,275 | － |
| 元本等合計 | 19,339,597 | 19,435,552 |
| 純資産の部合計 | 19,339,597 | 19,435,552 |
| 負債・純資産合計 | 19,349,553 | 19,445,542 |
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