日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 333,014 | 140,851 |
| コール・ローン | 5,609,290 | 2,599,329 |
| 地方債証券 | 5,835,752 | 10,496,986 |
| 特殊債券 | 7,123,729 | 5,082,123 |
| 未収利息 | 39,071 | 32,104 |
| 前払費用 | 7,265 | 1,059 |
| 流動資産計 | 18,948,121 | 18,352,452 |
| 資産の部合計 | 18,948,121 | 18,352,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,350 | 2,269 |
| 未払委託者報酬 | 7,115 | 6,976 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 260 | 239 |
| 流動負債計 | 9,733 | 9,488 |
| 負債の部合計 | 9,733 | 9,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,473,278 | 4,346,237 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 13,996,727 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,465,110 | － |
| 元本等合計 | 18,938,388 | 18,342,964 |
| 純資産の部合計 | 18,938,388 | 18,342,964 |
| 負債・純資産合計 | 18,948,121 | 18,352,452 |
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